有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,556,568 | 5,040.95 | 7,846,581,459 | 4,984 | 7,757,934,912 | 24.42 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,944,896 | 3,825.07 | 7,439,363,342 | 3,847 | 7,482,014,912 | 23.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 4,220,466,908 | 1.5430 | 6,512,180,440 | 1.5187 | 6,409,623,093 | 20.18 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,340,525 | 4,767.88 | 6,391,462,337 | 4,717 | 6,323,256,425 | 19.91 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 944,310 | 3,529 | 3,332,469,990 | 3,476 | 3,282,421,560 | 10.33 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.88 |
| 投資証券 | 10.33 |
| 親投資信託受益証券 | 20.18 |
| 合 計 | 98.39 |
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