有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,440,759 | 4,812.21 | 6,933,234,867 | 4,860 | 7,002,088,740 | 32.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 871,623,675 | 4.6781 | 4,077,542,715 | 4.6615 | 4,063,073,761 | 18.61 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,323,411 | 2,977.17 | 3,940,019,526 | 3,025 | 4,003,318,275 | 18.33 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,761,488 | 2,070.1 | 3,646,456,308 | 2,066 | 3,639,234,208 | 16.67 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 290,336 | 9,723.03 | 2,822,945,638 | 9,673 | 2,808,420,128 | 12.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.07 |
| 投資証券 | 12.86 |
| 親投資信託受益証券 | 18.61 |
| 合 計 | 98.54 |
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