有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,489,296 | 4,096.89 | 6,101,492,628 | 4,131 | 6,152,281,776 | 28.53 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,423,479 | 3,325.84 | 4,734,277,537 | 3,332 | 4,743,032,028 | 22.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 1,692,848,076 | 2.6406 | 4,470,134,629 | 2.6426 | 4,473,520,325 | 20.75 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,920,921 | 2,215.9 | 4,256,571,064 | 2,210 | 4,245,235,410 | 19.69 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 274,001 | 6,138 | 1,681,818,138 | 6,087 | 1,667,844,087 | 7.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 70.22 |
| 投資証券 | 7.74 |
| 親投資信託受益証券 | 20.75 |
| 合 計 | 98.70 |
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