有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,483,403 | 3,898.82 | 5,783,527,298 | 3,834 | 5,687,367,102 | 26.61 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,422,891 | 3,417.84 | 4,863,227,166 | 3,409 | 4,850,635,419 | 22.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 2,270,520,806 | 1.9557 | 4,440,457,540 | 1.9118 | 4,340,781,676 | 20.31 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,918,008 | 2,301.96 | 4,415,196,341 | 2,247 | 4,309,763,976 | 20.17 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 409,649 | 4,691 | 1,921,663,459 | 4,637 | 1,899,542,413 | 8.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.47 |
| 投資証券 | 8.89 |
| 親投資信託受益証券 | 20.31 |
| 合 計 | 98.67 |
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