- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 1,882,943 | 6,662 | 12,544,166,266 | 6,752 | 12,713,631,136 | 24.25 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,862,070 | 6,113.04 | 11,382,908,392 | 6,321 | 11,770,144,470 | 22.45 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 1,800,252 | 6,393 | 11,509,011,036 | 6,491 | 11,685,435,732 | 22.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 7,593,132,032 | 1.2081 | 9,173,262,808 | 1.2477 | 9,473,950,836 | 18.07 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ(クラスC) | 2,299,936 | 2,646.22 | 6,086,136,641 | 2,719 | 6,253,525,984 | 11.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.00 |
| 投資証券 | 11.93 |
| 親投資信託受益証券 | 18.07 |
| 合 計 | 99.00 |
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