日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,270,681,170 | 1,161,708,868 |
| 投資信託受益証券 | 44,437,628,534 | 40,287,096,554 |
| 投資証券 | 6,142,743,620 | 5,576,270,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,189,841,150 | 8,345,393,620 |
| 未収入金 | 95,928,362 | 105,526,197 |
| 未収利息 | 2,393 | 1,795 |
| 流動資産合計 | 61,136,825,229 | 55,475,997,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,136,825,229 | 55,475,997,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 637,340,126 | 577,810,887 |
| 未払解約金 | 156,800,117 | 86,930,223 |
| 未払受託者報酬 | 3,019,130 | 3,001,340 |
| 未払委託者報酬 | 131,131,880 | 130,359,185 |
| その他未払費用 | 2,478,560 | 3,849,932 |
| 流動負債合計 | 930,769,813 | 801,951,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 930,769,813 | 801,951,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,048,589,509 | 82,544,412,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,842,534,093 | -27,870,366,835 |
| （分配準備積立金） | 2,853,944,600 | 3,327,976,494 |
| 元本等合計 | 60,206,055,416 | 54,674,045,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,206,055,416 | 54,674,045,637 |
| 負債純資産合計 | 61,136,825,229 | 55,475,997,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
