日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,093,204,046 | 1,285,350,325 |
| 投資信託受益証券 | 35,555,401,097 | 32,725,199,828 |
| 投資証券 | 6,058,614,996 | 6,047,664,282 |
| 親投資信託受益証券 | 9,168,423,091 | 10,285,268,265 |
| 未収入金 | 178,361,292 | 48,278,843 |
| 未収利息 | 1,862 | 1,936 |
| 流動資産計 | 52,054,006,384 | 50,391,763,479 |
| 資産の部合計 | 52,054,006,384 | 50,391,763,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 523,626,114 | 485,638,015 |
| 未払解約金 | 92,572,852 | 88,876,791 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,656 | 2,794,357 |
| 未払委託者報酬 | 120,600,328 | 121,369,113 |
| その他未払費用 | 2,090,842 | 3,606,850 |
| 流動負債計 | 741,666,792 | 702,285,126 |
| 負債の部合計 | 741,666,792 | 702,285,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,803,730,586 | 69,376,859,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,491,390,994 | -19,687,381,043 |
| （分配準備積立金） | 3,738,050,862 | 4,100,154,316 |
| 元本等合計 | 51,312,339,592 | 49,689,478,353 |
| 純資産の部合計 | 51,312,339,592 | 49,689,478,353 |
| 負債・純資産合計 | 52,054,006,384 | 50,391,763,479 |
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