日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 836,051,064 | 769,687,196 |
| 投資信託受益証券 | 20,570,796,039 | 17,998,137,590 |
| 投資証券 | 2,471,363,836 | 2,657,400,306 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,002,224 | 5,528,289,502 |
| 流動資産計 | 28,604,213,163 | 26,953,514,594 |
| 資産の部合計 | 28,604,213,163 | 26,953,514,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,746,208 | 304,791,564 |
| 未払解約金 | 12,105,825 | 24,356,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,342 | 1,510,544 |
| 未払委託者報酬 | 66,685,948 | 65,608,809 |
| 未払利息 | 1,402 | 1,160 |
| その他未払費用 | 1,379,224 | 2,465,299 |
| 流動負債計 | 397,453,949 | 398,733,880 |
| 負債の部合計 | 397,453,949 | 398,733,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,106,601,205 | 43,541,652,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,899,841,991 | -16,986,871,303 |
| （分配準備積立金） | 7,029,710,443 | 7,846,500,667 |
| 元本等合計 | 28,206,759,214 | 26,554,780,714 |
| 純資産の部合計 | 28,206,759,214 | 26,554,780,714 |
| 負債・純資産合計 | 28,604,213,163 | 26,953,514,594 |
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