日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 875,515,369 | 816,830,469 |
| 投資信託受益証券 | 18,892,382,102 | 17,727,860,741 |
| 投資証券 | 1,992,050,060 | 1,812,234,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,374,348,285 | 4,053,301,763 |
| 未収入金 | 6,122,780 | 38,871,754 |
| 流動資産計 | 26,140,418,596 | 24,449,098,868 |
| 資産の部合計 | 26,140,418,596 | 24,449,098,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,477,679 | 97,621,028 |
| 未払収益分配金 | 297,936,622 | 288,413,822 |
| 未払解約金 | 38,951,362 | 23,197,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,456 | 1,349,932 |
| 未払委託者報酬 | 57,743,567 | 58,632,853 |
| 未払利息 | 316 | 1,092 |
| その他未払費用 | 1,213,634 | 2,442,503 |
| 流動負債計 | 488,652,636 | 471,658,745 |
| 負債の部合計 | 488,652,636 | 471,658,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,562,374,601 | 41,201,974,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,910,608,641 | -17,224,534,517 |
| （分配準備積立金） | 7,643,080,021 | 7,140,767,344 |
| 元本等合計 | 25,651,765,960 | 23,977,440,123 |
| 純資産の部合計 | 25,651,765,960 | 23,977,440,123 |
| 負債・純資産合計 | 26,140,418,596 | 24,449,098,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
