日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 824,136,490 | 732,426,931 |
| 投資信託受益証券 | 15,469,348,333 | 14,870,138,628 |
| 投資証券 | 1,440,641,472 | 1,921,663,459 |
| 親投資信託受益証券 | 3,255,140,335 | 4,440,457,540 |
| 未収入金 | － | 42,722,599 |
| 流動資産計 | 20,989,266,630 | 22,007,409,157 |
| 資産の部合計 | 20,989,266,630 | 22,007,409,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,797,518 | － |
| 未払収益分配金 | 273,679,079 | 270,129,935 |
| 未払解約金 | 48,883,896 | 8,764,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,502 | 1,225,621 |
| 未払委託者報酬 | 56,225,414 | 53,233,731 |
| 未払利息 | 1,144 | 820 |
| その他未払費用 | 1,271,411 | 2,461,591 |
| 流動負債計 | 470,152,964 | 335,815,804 |
| 負債の部合計 | 470,152,964 | 335,815,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,097,011,425 | 38,589,990,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,577,897,759 | -16,918,397,402 |
| （分配準備積立金） | 6,536,635,444 | 6,246,018,488 |
| 元本等合計 | 20,519,113,666 | 21,671,593,353 |
| 純資産の部合計 | 20,519,113,666 | 21,671,593,353 |
| 負債・純資産合計 | 20,989,266,630 | 22,007,409,157 |
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