日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 740,529,791 | 710,953,667 |
| 投資信託受益証券 | 17,254,770,694 | 16,500,078,104 |
| 投資証券 | 1,717,713,690 | 1,630,790,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,189,742,641 | 3,073,878,234 |
| 未収入金 | 70,348,515 | 38,812,728 |
| 未収利息 | － | 4,564 |
| 流動資産計 | 22,973,105,331 | 21,954,518,069 |
| 資産の部合計 | 22,973,105,331 | 21,954,518,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,547,126 | 123,304,608 |
| 未払収益分配金 | 235,928,566 | 231,913,525 |
| 未払解約金 | 57,473,787 | 10,630,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,057 | 1,276,500 |
| 未払委託者報酬 | 53,295,977 | 55,443,668 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 1,387,877 | 2,524,758 |
| 流動負債計 | 470,860,416 | 425,093,929 |
| 負債の部合計 | 470,860,416 | 425,093,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,704,080,929 | 33,130,503,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,201,836,014 | -11,601,079,508 |
| （分配準備積立金） | 4,658,877,333 | 4,557,192,527 |
| 元本等合計 | 22,502,244,915 | 21,529,424,140 |
| 純資産の部合計 | 22,502,244,915 | 21,529,424,140 |
| 負債・純資産合計 | 22,973,105,331 | 21,954,518,069 |
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