日興スリートップ(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,220,729 | 665,835,679 |
| 投資信託受益証券 | 14,523,940,920 | 16,257,862,697 |
| 投資証券 | 2,822,460,501 | 2,479,158,906 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,349,321 | 3,476,095,031 |
| 未収入金 | 996,425 | 2,063,388 |
| 未収利息 | 9,593 | 8,830 |
| 流動資産計 | 22,148,977,489 | 22,881,024,531 |
| 資産の部合計 | 22,148,977,489 | 22,881,024,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,820,862 | － |
| 未払収益分配金 | 229,077,272 | 225,739,753 |
| 未払解約金 | 5,138,036 | 12,790,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,678 | 1,285,551 |
| 未払委託者報酬 | 53,627,159 | 55,836,609 |
| その他未払費用 | 1,370,146 | 2,588,656 |
| 流動負債計 | 402,268,153 | 298,241,271 |
| 負債の部合計 | 402,268,153 | 298,241,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,725,324,612 | 32,248,536,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,978,615,276 | -9,665,752,942 |
| （分配準備積立金） | 4,359,333,419 | 4,182,133,080 |
| 元本等合計 | 21,746,709,336 | 22,582,783,260 |
| 純資産の部合計 | 21,746,709,336 | 22,582,783,260 |
| 負債・純資産合計 | 22,148,977,489 | 22,881,024,531 |
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