CA条件付元本確保型ファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,051,197 | 424,530,800 |
| 社債券 | 8,585,285,280 | 9,639,766,720 |
| 未収利息 | 572 | 581 |
| 流動資産合計 | 9,003,337,049 | 10,064,298,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,003,337,049 | 10,064,298,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,083,874 | 7,014,791 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,383,874 | 7,314,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,383,874 | 7,314,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,167,749,015 | 14,029,582,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,171,795,840 | -3,972,599,297 |
| 元本等合計 | 8,995,953,175 | 10,056,983,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,995,953,175 | 10,056,983,310 |
| 負債純資産合計 | 9,003,337,049 | 10,064,298,101 |
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