CA条件付元本確保型ファンド2006-11

CA条件付元本確保型ファンド2006-11の財務状況

財務状況

2011年8月8日 14:12
(個別) 資産 9.77%減 78億2793万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	12,548,872,992	12,534,136,585
2008/11	6,858,329,434	6,843,674,076
2009/05	8,123,312,000	8,115,865,135
2009/11	9,003,337,049	8,995,953,175
2010/05	10,064,298,101	10,056,983,310
2010/11	8,675,146,328	8,667,922,760
2011/05	7,827,938,879	7,820,990,936

財務推移

資産

2008年5月（個）: 125億4887万
2008年11月（個） -45.35%: 68億5832万
2009年5月（個） +18.44%: 81億2331万
2009年11月（個） +10.83%: 90億333万
2010年5月（個） +11.78%: 100億6429万
2010年11月（個） -13.8%: 86億7514万
2011年5月（個） -9.77%: 78億2793万

純資産

2008年5月（個）: 125億3413万
2008年11月（個） -45.4%: 68億4367万
2009年5月（個） +18.59%: 81億1586万
2009年11月（個） +10.84%: 89億9595万
2010年5月（個） +11.79%: 100億5698万
2010年11月（個） -13.81%: 86億6792万
2011年5月（個） -9.77%: 78億2099万

開示資料

決算

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