CA条件付元本確保型ファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 407,012,674 | － |
| コール・ローン | － | 410,566,678 |
| 社債券 | 6,451,316,760 | 7,712,744,760 |
| 未収利息 | － | 562 |
| 流動資産合計 | 6,858,329,434 | 8,123,312,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,858,329,434 | 8,123,312,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,355,358 | 7,146,865 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,655,358 | 7,446,865 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,655,358 | 7,446,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,355,358,156 | 14,293,731,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,511,684,080 | -6,177,865,896 |
| 元本等合計 | 6,843,674,076 | 8,115,865,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,843,674,076 | 8,115,865,135 |
| 負債純資産合計 | 6,858,329,434 | 8,123,312,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
