CA条件付元本確保型ファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 394,362,692 | 407,012,674 |
| 社債券 | 12,154,510,300 | 6,451,316,760 |
| 流動資産合計 | 12,548,872,992 | 6,858,329,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,548,872,992 | 6,858,329,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,436,407 | 14,355,358 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,736,407 | 14,655,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,736,407 | 14,655,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,436,407,754 | 14,355,358,156 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,902,271,169 | -7,511,684,080 |
| 元本等合計 | 12,534,136,585 | 6,843,674,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,534,136,585 | 6,843,674,076 |
| 負債純資産合計 | 12,548,872,992 | 6,858,329,434 |
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