CA条件付元本確保型ファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月8日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 430,924,638 | 432,479,797 |
| 社債券 | 8,244,221,100 | 7,395,458,490 |
| 未収利息 | 590 | 592 |
| 流動資産合計 | 8,675,146,328 | 7,827,938,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,675,146,328 | 7,827,938,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,923,568 | 6,747,915 |
| その他未払費用 | 300,000 | 200,028 |
| 流動負債合計 | 7,223,568 | 6,947,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,223,568 | 6,947,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,847,136,225 | 13,495,831,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,179,213,465 | -5,674,840,698 |
| 元本等合計 | 8,667,922,760 | 7,820,990,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,667,922,760 | 7,820,990,936 |
| 負債純資産合計 | 8,675,146,328 | 7,827,938,879 |
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