CA条件付元本確保型ファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,924,638 | 432,479,797 |
| 社債券 | 8,244,221,100 | 7,395,458,490 |
| 未収利息 | 590 | 592 |
| 流動資産合計 | 8,675,146,328 | 7,827,938,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,675,146,328 | 7,827,938,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,923,568 | 6,747,915 |
| その他未払費用 | 300,000 | 200,028 |
| 流動負債合計 | 7,223,568 | 6,947,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,223,568 | 6,947,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,847,136,225 | 13,495,831,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,179,213,465 | -5,674,840,698 |
| 元本等合計 | 8,667,922,760 | 7,820,990,936 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,667,922,760 | 7,820,990,936 |
| 負債純資産合計 | 8,675,146,328 | 7,827,938,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
