グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 584,393,014 | 416,534 |
| コール・ローン | 85,723,567 | 76,716,577 |
| 特殊債券 | 2,628,334,197 | 1,738,009,791 |
| 派生商品評価勘定 | 241,645 | － |
| 未収入金 | － | 37,328,198 |
| 未収利息 | 592,908 | 78,529 |
| 前払費用 | 12,939 | － |
| その他未収収益 | 1,542,450 | 747,026 |
| 流動資産合計 | 3,300,840,720 | 1,853,296,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,300,840,720 | 1,853,296,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,289 |
| 未払金 | 604,677,967 | － |
| 未払収益分配金 | 2,468,763 | 2,096,220 |
| 未払解約金 | 17,483,497 | 81,055,150 |
| 未払受託者報酬 | 91,817 | 83,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,602 | 1,994,987 |
| その他未払費用 | 3,661 | 3,315 |
| 流動負債合計 | 626,929,307 | 85,289,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 626,929,307 | 85,289,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,937,527,702 | 4,192,441,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,263,616,289 | -2,424,433,614 |
| （分配準備積立金） | 106,206,801 | 66,522,853 |
| 元本等合計 | 2,673,911,413 | 1,768,007,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,673,911,413 | 1,768,007,569 |
| 負債純資産合計 | 3,300,840,720 | 1,853,296,655 |
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