グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 416,534 | 6,705,314 |
| コール・ローン | 76,716,577 | 13,721,804 |
| 特殊債券 | 1,738,009,791 | 1,705,378,620 |
| 未収入金 | 37,328,198 | － |
| 未収利息 | 78,529 | 156,621 |
| 前払費用 | － | 2,685 |
| その他未収収益 | 747,026 | 1,228,615 |
| 流動資産合計 | 1,853,296,655 | 1,727,193,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,853,296,655 | 1,727,193,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,289 | 4,500 |
| 未払収益分配金 | 2,096,220 | 1,822,534 |
| 未払解約金 | 81,055,150 | 9,226,411 |
| 未払受託者報酬 | 83,125 | 75,434 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,987 | 1,810,384 |
| その他未払費用 | 3,315 | 3,006 |
| 流動負債合計 | 85,289,086 | 12,942,269 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,289,086 | 12,942,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,192,441,183 | 3,645,069,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,424,433,614 | -1,930,818,602 |
| （分配準備積立金） | 66,522,853 | 26,033,922 |
| 元本等合計 | 1,768,007,569 | 1,714,251,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,768,007,569 | 1,714,251,390 |
| 負債純資産合計 | 1,853,296,655 | 1,727,193,659 |
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