グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,705,314 | 6,095,094 |
| コール・ローン | 13,721,804 | 16,391,825 |
| 特殊債券 | 1,705,378,620 | 1,131,276,897 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,100 |
| 未収入金 | － | 15,141,467 |
| 未収利息 | 156,621 | 54,328 |
| 前払費用 | 2,685 | － |
| その他未収収益 | 1,228,615 | 483,538 |
| 流動資産合計 | 1,727,193,659 | 1,169,452,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,727,193,659 | 1,169,452,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,500 | － |
| 未払収益分配金 | 1,822,534 | 1,291,727 |
| 未払解約金 | 9,226,411 | 12,775,447 |
| 未払受託者報酬 | 75,434 | 56,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,384 | 1,360,667 |
| その他未払費用 | 3,006 | 2,256 |
| 流動負債合計 | 12,942,269 | 15,486,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,942,269 | 15,486,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,069,992 | 2,583,454,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,930,818,602 | -1,429,489,334 |
| （分配準備積立金） | 26,033,922 | 12,123,611 |
| 元本等合計 | 1,714,251,390 | 1,153,965,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,714,251,390 | 1,153,965,456 |
| 負債純資産合計 | 1,727,193,659 | 1,169,452,249 |
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