グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月23日 至 2013年4月22日 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,328,510 | 1,609,161 |
| 有価証券売買等損益 | -69,099,521 | 55,494,918 |
| 為替差損益 | 236,286,662 | -14,712,995 |
| その他収益 | 329,162 | 254,773 |
| 営業収益合計 | 169,844,813 | 42,645,857 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 262,938 | 210,662 |
| 委託者報酬 | 6,310,490 | 5,055,808 |
| その他費用 | 189,788 | 132,927 |
| 営業費用合計 | 6,763,216 | 5,399,397 |
| 営業利益 | 163,081,597 | 37,246,460 |
| 経常利益 | 163,081,597 | 37,246,460 |
| 当期純利益 | 163,081,597 | 37,246,460 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,953,671 | 1,304,745 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 692,366,134 | 245,845,854 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 692,366,134 | 245,845,854 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,314,759 | 130,037,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,314,759 | 130,037,346 |
| 分配金 | 5,940,455 | 4,503,572 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -784,250,488 | -637,003,837 |
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