グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,045,742 | 19,655,194 |
| コール・ローン | 5,828,370 | 3,375,622 |
| 特殊債券 | 800,166,769 | 687,138,191 |
| 未収利息 | 39,249 | 33,850 |
| 前払費用 | 110 | － |
| その他未収収益 | 812,700 | 254,773 |
| 流動資産合計 | 824,892,940 | 710,457,630 |
| 資産合計 | 824,892,940 | 710,457,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,100 | － |
| 未払収益分配金 | 799,436 | 672,841 |
| 未払解約金 | 8,446,670 | 310,497 |
| 未払受託者報酬 | 37,929 | 31,742 |
| 未払委託者報酬 | 910,298 | 761,842 |
| その他未払費用 | 1,508 | 1,261 |
| 流動負債合計 | 10,269,941 | 1,778,183 |
| 負債合計 | 10,269,941 | 1,778,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,873,487 | 1,345,683,284 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -784,250,488 | -637,003,837 |
| （分配準備積立金） | 59,861,400 | 64,576,737 |
| 元本等合計 | 814,622,999 | 708,679,447 |
| 純資産合計 | 814,622,999 | 708,679,447 |
| 負債純資産合計 | 824,892,940 | 710,457,630 |
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