グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,655,194 | 7,213,713 |
| コール・ローン | 3,375,622 | 5,253,948 |
| 特殊債券 | 687,138,191 | 586,517,669 |
| 未収入金 | － | 32,015,284 |
| 未収利息 | 33,850 | 34,255 |
| その他未収収益 | 254,773 | 461,414 |
| 流動資産計 | 710,457,630 | 631,496,283 |
| 資産の部合計 | 710,457,630 | 631,496,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 64,708 |
| 未払収益分配金 | 672,841 | 529,630 |
| 未払解約金 | 310,497 | 30,008,532 |
| 未払受託者報酬 | 31,742 | 29,546 |
| 未払委託者報酬 | 761,842 | 709,099 |
| その他未払費用 | 1,261 | 1,171 |
| 流動負債計 | 1,778,183 | 31,342,686 |
| 負債の部合計 | 1,778,183 | 31,342,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,345,683,284 | 1,059,261,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -637,003,837 | -459,107,660 |
| （分配準備積立金） | 64,576,737 | 66,465,007 |
| 元本等合計 | 708,679,447 | 600,153,597 |
| 純資産の部合計 | 708,679,447 | 600,153,597 |
| 負債・純資産合計 | 710,457,630 | 631,496,283 |
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