グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,213,713 | 10,793,265 |
| コール・ローン | 5,253,948 | 14,325,866 |
| 特殊債券 | 586,517,669 | 489,297,260 |
| 派生商品評価勘定 | － | 91,000 |
| 未収入金 | 32,015,284 | － |
| 未収利息 | 34,255 | 28,024 |
| その他未収収益 | 461,414 | 280,510 |
| 流動資産計 | 631,496,283 | 514,815,925 |
| 資産の部合計 | 631,496,283 | 514,815,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,708 | － |
| 未払収益分配金 | 529,630 | 526,082 |
| 未払解約金 | 30,008,532 | 833,462 |
| 未払受託者報酬 | 29,546 | 22,037 |
| 未払委託者報酬 | 709,099 | 528,885 |
| その他未払費用 | 1,171 | 873 |
| 流動負債計 | 31,342,686 | 1,911,339 |
| 負債の部合計 | 31,342,686 | 1,911,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,261,257 | 1,052,165,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,107,660 | -539,260,465 |
| （分配準備積立金） | 66,465,007 | 62,037,337 |
| 元本等合計 | 600,153,597 | 512,904,586 |
| 純資産の部合計 | 600,153,597 | 512,904,586 |
| 負債・純資産合計 | 631,496,283 | 514,815,925 |
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