- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 694,876,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,263,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,613,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,306,396,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5057 | 円 |
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 694,876,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,263,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,613,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,306,396,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5057 | 円 |
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