- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 659,283,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,409,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,874,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,000,013,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3054 | 円 |
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 659,283,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,409,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,874,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,000,013,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3054 | 円 |
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