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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	GSCIER/UBS	2,800,000	10,462.84	292,959,722	10,469.96	293,158,975	0.3	2014/11/14	50.68
2	アメリカ	特殊債券	GSCIER/BARCLAYS	2,600,000	10,480.63	272,496,580	10,488.77	272,708,033	0.3	2014/11/14	47.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.84
合計	97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算

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