有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | GSCIER/BARCLAYS | 3,200,000 | 11,227.34 | 359,275,007 | 11,178.64 | 357,716,688 | 0.3 | 2015/11/10 | 54.14 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | GSCIER/UBS | 2,300,000 | 11,491.95 | 264,314,988 | 11,451.75 | 263,390,429 | 0.3 | 2015/11/10 | 39.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 94.01 |
| 合 計 | 94.01 |
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