有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 | 第15期特定期間 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 93,690,000 | 80,677,500 |
| 受取利息 | 53,000 | 46,836 |
| 有価証券売買等損益 | △76,603,820 | 345,148,420 |
| 営業収益合計 | 17,139,180 | 425,872,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,664,915 | 3,505,068 |
| 委託者報酬 | 39,855,914 | 38,117,572 |
| その他費用 | 180,970 | 184,281 |
| 営業費用合計 | 43,701,799 | 41,806,921 |
| 営業利益 | △26,562,619 | 384,065,835 |
| 経常利益 | △26,562,619 | 384,065,835 |
| 当期純利益 | △26,562,619 | 384,065,835 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △815,542 | 3,440,780 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,562,350,036 | △2,531,384,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,480,615 | 217,496,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,480,615 | 217,496,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,297,744 | 5,313,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,297,744 | 5,313,829 |
| 分配金 | 137,470,545 | 126,106,495 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,531,384,787 | △2,064,683,825 |
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