有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日 | 第19期特定期間 自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,337,500 | 74,250,000 |
| 受取利息 | 51,373 | 31,148 |
| 有価証券売買等損益 | △170,887,694 | △195,779,914 |
| その他収益 | - | 2,714 |
| 営業収益合計 | △95,498,821 | △121,496,052 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 592 |
| 受託者報酬 | 3,166,569 | 2,842,111 |
| 委託者報酬 | 34,436,381 | 30,907,811 |
| その他費用 | 277,014 | 269,726 |
| 営業費用合計 | 37,879,964 | 34,020,240 |
| 営業利益 | △133,378,785 | △155,516,292 |
| 経常利益 | △133,378,785 | △155,516,292 |
| 当期純利益 | △133,378,785 | △155,516,292 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,966,448 | 858,600 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △593,758,124 | △776,732,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,294,851 | 48,803,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,294,851 | 48,803,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,165 | 880,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 880,165 | 880,198 |
| 分配金 | 94,977,113 | 89,188,820 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △776,732,888 | △974,373,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
