有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】
2015/01/20 9:13
【資料】
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【項目】
53項目
新光米国REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成26年 4月21日現在平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金11,874,7986,897,080
コール・ローン4,324,0926,264,849
投資証券1,156,417,9031,084,628,074
未収配当金951,816816,246
未収利息45
流動資産合計1,173,568,6131,098,606,254
資産合計1,173,568,6131,098,606,254
負債の部
流動負債
流動負債合計--
負債合計--
純資産の部
元本等
元本1,072,870,103905,073,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)100,698,510193,532,332
元本等合計1,173,568,6131,098,606,254
純資産合計1,173,568,6131,098,606,254
負債純資産合計1,173,568,6131,098,606,254

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分自 平成26年 4月22日
至 平成26年10月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月21日現在平成26年10月20日現在
1.計算日における受益権の総数1.計算日における受益権の総数
1,072,870,103口905,073,922口
2.計算日における1単位当たりの純資産の額2.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0939円1口当たり純資産額1.2138円
(1万口当たり純資産額)(10,939円)(1万口当たり純資産額)(12,138円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分自 平成25年10月22日
至 平成26年 4月21日		自 平成26年 4月22日
至 平成26年10月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。		同左
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月21日現在平成26年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法2.時価の算定方法
投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年10月22日
至 平成26年 4月21日		自 平成26年 4月22日
至 平成26年10月20日
該当事項はありません。同左

(その他の注記)
1 元本の移動

区分平成26年 4月21日現在平成26年10月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額1,191,174,643円1,072,870,103円
期中追加設定元本額4,179,120円8,120,641円
期中一部解約元本額122,483,660円175,916,822円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド1,068,690,983円893,747,978円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)-円6,229,480円
グローバル・ナビ4,179,120円5,096,464円
合計1,072,870,103円905,073,922円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類平成26年 4月21日現在平成26年10月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券26,370,74770,376,196
合計26,370,74770,376,196

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
米ドル投資証券ACADIA REALTY TRUST82323,743.55
AGREE REALTY CORPORATION2005,758.00
ALEXANDER'S INC4016,310.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE1,00080,060.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC50017,430.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES1,50057,915.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A2,10034,923.00
AMERICAN REALTY CAPITAL HEALTHCARE TRUST2,40026,472.00
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC12,889153,636.88
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC3005,721.00
AMERICAN TOWER CORPORATION5,600521,752.00
APARTMENT INVT & MGMT CO-A2,07569,533.25
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC4003,612.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC2403,676.80
ASHFORD HOSPITALITY TRUST1,00010,030.00
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION80014,776.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC1,842275,139.54
AVIV REIT INC40011,236.00
BIOMED REALTY TRUST INC2,70056,700.00
BOSTON PROPERTIES INC2,200263,032.00
BRANDYWINE REALTY2,50035,550.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC1,20027,540.00
CAMDEN PROPERTY TRUST1,20085,356.00
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC9005,742.00
CATCHMARK TIMBER TRUST INC4004,512.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES2,38442,220.64
CEDAR REALTY TRUST INC1,2007,476.00
CHAMBERS STREET PROPERTIES3,50027,230.00
CHATHAM LODGING TRUST4009,356.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST80024,112.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC1,80044,730.00
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC5003,490.00
CORESITE REALTY CORPORATION30010,314.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES1,20030,888.00
CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA1,60054,816.00
COUSINS PROPERTIES INC2,96236,106.78
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION4,700379,948.00
CUBESMART2,10040,173.00
CYRUSONE INC50012,385.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC4,70037,177.00
DDR CORPORATION4,29772,447.42
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO2,75236,188.80
DIGITAL REALTY TRUST INC1,900122,341.00
DOUGLAS EMMETT INC1,90050,331.00
DUKE REALTY CORP4,70083,801.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC90025,524.00
EASTGROUP PROPERTIES40025,624.00
EDUCATION REALTY TRUST2,00021,600.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC1,10016,676.00
EPR PROPERTIES80042,552.00
EQUITY COMMONWEALTH1,77543,700.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC1,10049,082.00
EQUITY ONE INC80017,944.00
EQUITY RESIDENTIAL5,100336,090.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC886165,425.06
EXCEL TRUST INC8009,872.00
EXTRA SPACE STORAGE INC1,50082,230.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT1,000122,140.00
FELCOR LODGING TRUST1,90018,050.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY1,60028,560.00
FIRST POTOMAC REALTY8009,528.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES1,30015,132.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC1,20037,896.00
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC7,150172,672.50
GETTY REALTY CORP4006,952.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION2003,406.00
GLIMCHER REALTY TRUST2,10028,014.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST1,00022,780.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC1,5008,805.00
HCP INC6,500276,250.00
HEALTH CARE REIT INC4,400294,800.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC1,40035,098.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC3,40042,432.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST2,60017,082.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC1,30052,494.00
HOME PROPERTIES INC80049,152.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST2,10057,813.00
HOST HOTELS & RESORTS10,779231,532.92
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC80020,712.00
INLAND REAL ESTATE CORP1,20012,300.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST1,60012,608.00
KILROY REALTY CORP1,20075,108.00
KIMCO REALTY CORP5,800132,298.00
KITE REALTY GROUP TRUST1,12527,731.25
LASALLE HOTEL PROPERTIES1,50051,810.00
LEXINGTON REALTY TRUST3,25433,288.42
LIBERTY PROPERTY TRUST2,10069,993.00
LTC PROPERTIES INC50019,485.00
MACK-CALI REALTY CORP1,20023,268.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST2,50033,050.00
MID-AMERICA APARTMENT1,07672,608.48
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A7007,371.00
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC40024,364.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC1,80066,348.00
NEW YORK REIT INC2,30025,622.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS1,80067,032.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC2004,240.00
PARKWAY PROPERTIES INC1,00019,170.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST90034,335.00
PENN REAL ESTATE INVESTMENT90017,478.00
PHYSICIANS REALTY TRUST7009,961.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A2,20040,678.00
PLUM CREEK TIMBER COMPANY2,500100,900.00
POST PROPERTIES INC80042,712.00
POTLATCH CORPORATION50021,165.00
PROLOGIS INC7,100277,539.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA30023,901.00
PUBLIC STORAGE2,100360,192.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES1,10017,886.00
RAYONIER INC1,80058,500.00
REALTY INCOME CORP3,192138,979.68
REGENCY CENTERS CORPORATION1,30073,294.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP1,30019,591.00
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC3,40051,136.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC6008,610.00
RLJ LODGING TRUST1,90056,430.00
ROUSE PROPERTIES INC5208,626.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES70031,703.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC70017,822.00
SAUL CENTERS INC2009,806.00
SELECT INCOME REIT50011,710.00
SENIOR HOUSING PROPERTIES2,90062,756.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORPORATION5008,310.00
SIMON PROPERTY GROUP4,405741,890.10
SL GREEN REALTY CORPORATION1,300140,725.00
SOVRAN SELF STORAGE INC50039,835.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC5,44762,041.33
STAG INDUSTRIAL INC80017,880.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL50012,845.00
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC3,40039,440.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC1,20013,128.00
SUN COMMUNITIES INC60031,782.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS2,87540,278.75
TANGER FACTORY OUTLET CENTER1,40047,488.00
TAUBMAN CENTERS INC90066,681.00
TERRENO REALTY CORP4008,028.00
THE GEO GROUP INC1,00036,900.00
THE MACERICH COMPANY2,001131,985.96
UDR INC3,558101,474.16
UMH PROPERTIES INC3002,886.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST2008,992.00
URSTADT BIDDLE-CL A3006,318.00
VENTAS INC4,155275,933.55
VORNADO REALTY TRUST2,335244,404.45
WASHINGTON PRIME GROUP INC2,25237,338.16
WASHINGTON REAL ESTATE INV90023,814.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS1,60052,928.00
WEYERHAEUSER COMPANY7,400244,126.00
WHITESTONE REIT3004,290.00
WINTHROP REALTY TRUST INC4206,337.80
WP CAREY INC1,20077,724.00
米ドル建小計282,30910,122,520.53
(1,084,628,074)
合計1,084,628,074
(1,084,628,074)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
米ドル投資証券151銘柄98.7%100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。

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