新光7資産バランスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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    2016/07/20 9:18
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    53項目
    新光米国REITマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    平成27年10月20日現在平成28年 4月20日現在
    資産の部
    流動資産
    預金10,424,5495,982,202
    金銭信託-2,412,369
    コール・ローン8,643,98516,062,822
    投資証券977,458,987892,724,926
    未収配当金1,192,105588,304
    未収利息12-
    流動資産合計997,719,638917,770,623
    資産合計997,719,638917,770,623
    負債の部
    流動負債
    未払利息-35
    その他未払費用-74
    流動負債合計-109
    負債合計-109
    純資産の部
    元本等
    元本664,707,158629,236,266
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)333,012,480288,534,248
    元本等合計997,719,638917,770,514
    純資産合計997,719,638917,770,514
    負債純資産合計997,719,638917,770,623

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    区分自 平成27年10月21日
    至 平成28年 4月20日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成27年10月20日現在平成28年 4月20日現在
    1.計算日における受益権の総数1.計算日における受益権の総数
    664,707,158口629,236,266口
    2.計算日における1単位当たりの純資産の額2.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.5010円1口当たり純資産額1.4585円
    (1万口当たり純資産額)(15,010円)(1万口当たり純資産額)(14,585円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    区分自 平成27年 4月21日
    至 平成27年10月20日    		自 平成27年10月21日
    至 平成28年 4月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。    		同左
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスクの管理体制コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
    また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
    ①市場リスク
    市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。
    ②信用リスク
    組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
    ③流動性リスク
    市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    平成27年10月20日現在平成28年 4月20日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法2.時価の算定方法
    投資証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左

    (関連当事者との取引に関する注記)

    自 平成27年 4月21日
    至 平成27年10月20日    		自 平成27年10月21日
    至 平成28年 4月20日
    該当事項はありません。同左

    (その他の注記)
    1 元本の移動

    区分平成27年10月20日現在平成28年 4月20日現在
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額707,635,787円664,707,158円
    期中追加設定元本額4,734,455円5,612,625円
    期中一部解約元本額47,663,084円41,083,517円
    同期末における元本の内訳
    新光7資産バランスファンド661,059,740円624,156,895円
    世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)3,647,418円5,079,371円
    合計664,707,158円629,236,266円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類平成27年10月20日現在平成28年 4月20日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資証券59,267,84035,246,387
    合計59,267,84035,246,387

    (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
    3 デリバティブ取引等関係
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    米ドル投資証券ACADIA REALTY TRUST70023,730.00
    AGREE REALTY CORPORATION2008,010.00
    ALEXANDER'S INC207,825.40
    ALEXANDRIA REAL ESTATE70065,667.00
    AMERICAN ASSETS TRUST INC40015,420.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES1,20054,672.00
    AMERICAN FARMLAND CO100717.00
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A1,80028,800.00
    AMERICAN TOWER CORPORATION3,900411,450.00
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A1,40057,260.00
    APPLE HOSPITALITY REIT INC1,50028,950.00
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC3003,429.00
    ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC3003,285.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST8004,840.00
    AVALONBAY COMMUNITIES INC1,300238,706.00
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC2002,274.00
    BOSTON PROPERTIES INC1,400183,596.00
    BRANDYWINE REALTY1,60022,944.00
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC1,60041,088.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST80065,768.00
    CARE CAPITAL PROPERTIES80021,120.00
    CARETRUST REIT INC4005,168.00
    CATCHMARK TIMBER TRUST INC4004,464.00
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES1,60019,648.00
    CEDAR REALTY TRUST INC8005,600.00
    CHATHAM LODGING TRUST3006,549.00
    CHESAPEAKE LODGING TRUST60015,168.00
    COLONY STARWOOD HOMES50012,550.00
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC1,10023,980.00
    COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC1,10025,817.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I1001,819.00
    CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC1002,000.00
    CORESITE REALTY CORPORATION30021,726.00
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES90023,877.00
    CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA1,00031,800.00
    COUSINS PROPERTIES INC1,90019,874.00
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION3,100273,079.00
    CUBESMART1,60049,952.00
    CYRUSONE INC60026,472.00
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC80032,320.00
    DDR CORPORATION2,80049,924.00
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1,90017,803.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC1,400124,194.00
    DOUGLAS EMMETT INC1,30041,483.00
    DUKE REALTY CORP3,20071,648.00
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC60025,056.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC1001,862.00
    EASTGROUP PROPERTIES30018,384.00
    EDUCATION REALTY TRUST INC60024,264.00
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC90016,497.00
    EPR PROPERTIES60040,212.00
    EQUINIX INC600194,916.00
    EQUITY COMMONWEALTH1,20033,804.00
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC70050,911.00
    EQUITY ONE INC80022,720.00
    EQUITY RESIDENTIAL3,300236,775.00
    ESSEX PROPERTY TRUST INC610139,854.70
    EXTRA SPACE STORAGE INC1,10096,855.00
    FEDERAL REALTY INVESTMENT700108,773.00
    FELCOR LODGING TRUST1,30010,322.00
    FIRST INDUSTRIAL REALTY1,00022,990.00
    FIRST POTOMAC REALTY TRUST5004,310.00
    FRANKLIN STREET PROPERTIES8008,888.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC80026,848.00
    GENERAL GROWTH PROPERTIES INC4,700138,180.00
    GETTY REALTY CORP2014,098.39
    GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION2003,372.00
    GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST70013,286.00
    GRAMERCY PROPERTY TRUST3,90033,579.00
    HCP INC4,300151,532.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC90027,891.00
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC1,20035,184.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST3006,213.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC90043,101.00
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST1,40038,374.00
    HOST HOTELS & RESORTS7,000111,020.00
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC70020,510.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC3002,199.00
    INFRAREIT INC2003,320.00
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST1,1007,942.00
    IRON MOUNTAIN INC1,70059,517.00
    KILROY REALTY CORP90057,492.00
    KIMCO REALTY CORP3,800108,908.00
    KITE REALTY GROUP TRUST80022,520.00
    LAMAR ADVERTISING COMPANY80049,728.00
    LASALLE HOTEL PROPERTIES1,00024,840.00
    LEXINGTON REALTY TRUST2,20019,778.00
    LIBERTY PROPERTY TRUST1,40048,664.00
    LTC PROPERTIES INC30014,109.00
    MACK-CALI REALTY CORP80019,600.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST2,20029,480.00
    MID-AMERICA APARTMENT70069,335.00
    MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A6007,032.00
    MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC1,60016,448.00
    NATIONAL HEALTH INVESTORS INC30020,649.00
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC1,30060,112.00
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST2004,182.00
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP7007,630.00
    NEW YORK REIT INC1,50014,925.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC2002,862.00
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP6007,182.00
    NORTHSTAR REALTY FINANCE CORPORATION1,60021,040.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS1,50053,655.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC1002,268.00
    OUTFRONT MEDIA INC1,30028,275.00
    PARAMOUNT GROUP INC1,30021,138.00
    PARKWAY PROPERTIES INC70010,773.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST70019,593.00
    PENN REAL ESTATE INVESTMENT60013,602.00
    PHYSICIANS REALTY TRUST1,00018,770.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A1,30026,195.00
    POST PROPERTIES INC50029,265.00
    POTLATCH CORPORATION30010,245.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC2002,570.00
    PROLOGIS INC4,800219,744.00
    PS BUSINESS PARKS INC/CA20019,720.00
    PUBLIC STORAGE1,300342,524.00
    QTS REALTY TRUST INC-CL A40019,976.00
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES70012,663.00
    RAYONIER INC1,10027,478.00
    REALTY INCOME CORP2,300145,567.00
    REGENCY CENTERS CORPORATION90067,572.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP90017,649.00
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC2,20036,410.00
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC5009,390.00
    RLJ LODGING TRUST1,20026,868.00
    ROUSE PROPERTIES INC3005,499.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES40020,812.00
    SABRA HEALTH CARE REIT INC60012,108.00
    SAUL CENTERS INC1005,261.00
    SELECT INCOME REIT60014,184.00
    SENIOR HOUSING PROPERTIES2,20040,788.00
    SILVER BAY REALTY TRUST CORPORATION3004,326.00
    SIMON PROPERTY GROUP2,870597,706.20
    SL GREEN REALTY CORPORATION90092,124.00
    SOVRAN SELF STORAGE INC40044,900.00
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC3,90045,045.00
    STAG INDUSTRIAL INC60012,420.00
    STORE CAPITAL CORPORATION1,00026,950.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC8009,200.00
    SUN COMMUNITIES INC50034,900.00
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS1,90025,555.00
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER90033,498.00
    TAUBMAN CENTERS INC60042,372.00
    TERRENO REALTY CORP4009,152.00
    THE GEO GROUP INC70023,709.00
    THE MACERICH COMPANY1,500117,945.00
    TIER REIT INC4005,804.00
    UDR INC2,40088,296.00
    UMH PROPERTIES INC2001,988.00
    UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST1005,549.00
    URBAN EDGE PROPERTIES80020,360.00
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC2004,186.00
    VENTAS INC3,100198,183.00
    VEREIT INC8,40077,196.00
    VORNADO REALTY TRUST1,600153,696.00
    WASHINGTON REAL ESTATE INV60017,688.00
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS1,00037,670.00
    WELLTOWER INC3,300235,389.00
    WEYERHAEUSER COMPANY7,300233,454.00
    WHITESTONE REIT2002,618.00
    WINTHROP REALTY TRUST INC3003,789.00
    WP CAREY INC80049,864.00
    WP GLIMCHER INC1,70017,170.00
    XENIA HOTELS & RESORTS INC1,00015,330.00
    米ドル建小計199,4018,175,136.69
    (892,724,926)
    合計892,724,926
    (892,724,926)

    (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券165銘柄97.3%100.0%

    (注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
    (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。



    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    該当事項はありません。

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