ちば興銀株価指数参照ファンド2006-11-105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2010年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,148,261 | 172,971,796 |
| 社債券 | 9,140,435,600 | 10,171,359,712 |
| 未収利息 | 2,534,040 | 2,078,954 |
| 流動資産合計 | 9,320,117,901 | 10,346,410,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,320,117,901 | 10,346,410,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,639,200 | 82,923,200 |
| 未払受託者報酬 | 9,097,623 | 8,706,253 |
| 未払委託者報酬 | 36,387,017 | 34,828,092 |
| 流動負債合計 | 132,123,840 | 126,457,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,123,840 | 126,457,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,327,840,000 | 16,584,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,139,845,939 | -6,364,687,083 |
| 元本等合計 | 9,187,994,061 | 10,219,952,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,187,994,061 | 10,219,952,917 |
| 負債純資産合計 | 9,320,117,901 | 10,346,410,462 |
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