ちば興銀株価指数参照ファンド2006-11-105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月4日 | 2011年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,971,796 | 137,308,052 |
| 社債券 | 10,171,359,712 | 7,411,368,000 |
| 未収利息 | 2,078,954 | 1,539,896 |
| 流動資産合計 | 10,346,410,462 | 7,550,215,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,346,410,462 | 7,550,215,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,923,200 | 61,761,400 |
| 未払受託者報酬 | 8,706,253 | 6,484,959 |
| 未払委託者報酬 | 34,828,092 | 25,939,673 |
| 流動負債合計 | 126,457,545 | 94,186,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,457,545 | 94,186,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,584,640,000 | 12,352,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,364,687,083 | -4,896,250,084 |
| 元本等合計 | 10,219,952,917 | 7,456,029,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,219,952,917 | 7,456,029,916 |
| 負債純資産合計 | 10,346,410,462 | 7,550,215,948 |
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