中央三井社会的責任ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月26日 | 2009年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 796,673,155 | 1,029,185,822 |
| 未収入金 | 2,581,644 | 535,982 |
| 流動資産合計 | 799,254,799 | 1,029,721,804 |
| 資産合計 | 799,254,799 | 1,029,721,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,581,644 | 535,982 |
| 未払受託者報酬 | 514,082 | 481,792 |
| 未払委託者報酬 | 7,197,100 | 6,745,071 |
| その他未払費用 | 25,648 | 24,029 |
| 流動負債合計 | 10,318,474 | 7,786,874 |
| 負債合計 | 10,318,474 | 7,786,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,305,609 | 1,761,467,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -978,369,284 | -739,532,748 |
| 純資産合計 | 788,936,325 | 1,021,934,930 |
| 負債純資産合計 | 799,254,799 | 1,029,721,804 |
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