中央三井社会的責任ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月26日 | 2010年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,029,185,822 | 845,295,116 |
| 未収入金 | 535,982 | 261,633 |
| 流動資産合計 | 1,029,721,804 | 845,556,749 |
| 資産合計 | 1,029,721,804 | 845,556,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 535,982 | 261,633 |
| 未払受託者報酬 | 481,792 | 482,597 |
| 未払委託者報酬 | 6,745,071 | 6,756,252 |
| その他未払費用 | 24,029 | 24,072 |
| 流動負債合計 | 7,786,874 | 7,524,554 |
| 負債合計 | 7,786,874 | 7,524,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,467,678 | 1,526,867,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -739,532,748 | -688,835,616 |
| 純資産合計 | 1,021,934,930 | 838,032,195 |
| 負債純資産合計 | 1,029,721,804 | 845,556,749 |
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