中央三井社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月27日-平成22年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2010年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 845,295,116 | 701,283,974 |
| 未収入金 | 261,633 | 46,380 |
| 流動資産合計 | 845,556,749 | 701,330,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 845,556,749 | 701,330,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 261,633 | 46,380 |
| 未払受託者報酬 | 482,597 | 420,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,756,252 | 5,891,135 |
| その他未払費用 | 24,072 | 20,978 |
| 流動負債合計 | 7,524,554 | 6,379,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,524,554 | 6,379,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,526,867,811 | 1,431,169,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -688,835,616 | -736,218,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 838,032,195 | 694,951,061 |
| 負債純資産合計 | 845,556,749 | 701,330,354 |
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