中央三井社会的責任ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 701,283,974 | 753,701,972 |
| 未収入金 | 46,380 | 2,914,961 |
| 流動資産合計 | 701,330,354 | 756,616,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 701,330,354 | 756,616,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,380 | 2,914,961 |
| 未払受託者報酬 | 420,800 | 384,178 |
| 未払委託者報酬 | 5,891,135 | 5,378,379 |
| その他未払費用 | 20,978 | 19,147 |
| 流動負債合計 | 6,379,293 | 8,696,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,379,293 | 8,696,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,169,197 | 1,290,752,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -736,218,136 | -542,832,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 694,951,061 | 747,920,268 |
| 負債純資産合計 | 701,330,354 | 756,616,933 |
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