中央三井社会的責任ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 753,701,972 | 557,674,942 |
| 未収入金 | 2,914,961 | 809,228 |
| 流動資産合計 | 756,616,933 | 558,484,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 756,616,933 | 558,484,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,914,961 | 809,228 |
| 未払受託者報酬 | 384,178 | 330,660 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,379 | 4,629,223 |
| その他未払費用 | 19,147 | 16,470 |
| 流動負債合計 | 8,696,665 | 5,785,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,696,665 | 5,785,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,752,912 | 1,216,895,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -542,832,644 | -664,197,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 747,920,268 | 552,698,589 |
| 負債純資産合計 | 756,616,933 | 558,484,170 |
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