紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,789,669 | 31,091,730 |
| 株式 | 970,962,300 | 749,242,060 |
| 親投資信託受益証券 | 981,240,793 | 712,775,877 |
| 未収配当金 | 8,149,633 | 7,117,900 |
| 流動資産合計 | 1,990,142,395 | 1,500,227,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,990,142,395 | 1,500,227,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,551,060 | 6,318,220 |
| 未払受託者報酬 | 247,059 | 194,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,470 | 2,863,560 |
| その他未払費用 | 80,423 | 72,272 |
| 流動負債合計 | 10,514,012 | 9,448,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,514,012 | 9,448,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,687,153 | 2,106,073,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,058,770 | -615,294,616 |
| （分配準備積立金） | 129,030,561 | 129,279,377 |
| 元本等合計 | 1,979,628,383 | 1,490,778,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,979,628,383 | 1,490,778,922 |
| 負債純資産合計 | 1,990,142,395 | 1,500,227,567 |
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