紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月4日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,091,730 | 16,373,958 |
| 株式 | 749,242,060 | 735,363,220 |
| 親投資信託受益証券 | 712,775,877 | 733,370,212 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収配当金 | 7,117,900 | 7,266,150 |
| 流動資産合計 | 1,500,227,567 | 1,500,373,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,500,227,567 | 1,500,373,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,318,220 | 6,222,533 |
| 未払受託者報酬 | 194,593 | 178,421 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,560 | 2,625,567 |
| その他未払費用 | 72,272 | 55,327 |
| 流動負債合計 | 9,448,645 | 9,081,848 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,448,645 | 9,081,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,106,073,538 | 2,074,177,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -615,294,616 | -582,886,178 |
| （分配準備積立金） | 129,279,377 | 127,955,752 |
| 元本等合計 | 1,490,778,922 | 1,491,291,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,490,778,922 | 1,491,291,692 |
| 負債純資産合計 | 1,500,227,567 | 1,500,373,540 |
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