紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,373,958 | 18,288,032 |
| 株式 | 735,363,220 | 670,587,240 |
| 親投資信託受益証券 | 733,370,212 | 722,792,513 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 未収配当金 | 7,266,150 | 5,377,050 |
| 流動資産合計 | 1,500,373,540 | 1,422,044,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,500,373,540 | 1,422,044,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,222,533 | 5,987,813 |
| 未払受託者報酬 | 178,421 | 178,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,567 | 2,629,375 |
| その他未払費用 | 55,327 | 58,332 |
| 流動負債合計 | 9,081,848 | 8,854,192 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,081,848 | 8,854,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,074,177,870 | 1,995,937,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -582,886,178 | -582,747,134 |
| （分配準備積立金） | 127,955,752 | 124,138,619 |
| 元本等合計 | 1,491,291,692 | 1,413,190,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,491,291,692 | 1,413,190,643 |
| 負債純資産合計 | 1,500,373,540 | 1,422,044,835 |
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