紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,615,809 | 7,556,491 |
| 株式 | 521,015,100 | 445,748,500 |
| 親投資信託受益証券 | 506,342,514 | 478,218,330 |
| 未収入金 | 7,950,493 | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 5,025,800 | 5,138,700 |
| 流動資産合計 | 1,050,949,716 | 946,662,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,050,949,716 | 946,662,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,650,330 | 4,184,936 |
| 未払受託者報酬 | 130,300 | 116,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,541 | 1,709,028 |
| その他未払費用 | 44,493 | 38,451 |
| 流動負債合計 | 6,742,664 | 6,048,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,742,664 | 6,048,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,110,277 | 1,394,978,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -505,903,225 | -454,365,325 |
| （分配準備積立金） | 99,935,699 | 93,348,589 |
| 元本等合計 | 1,044,207,052 | 940,613,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,044,207,052 | 940,613,474 |
| 負債純資産合計 | 1,050,949,716 | 946,662,021 |
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