紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,556,491 | 9,259,403 |
| 株式 | 445,748,500 | 386,202,200 |
| 親投資信託受益証券 | 478,218,330 | 391,301,318 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 未収配当金 | 5,138,700 | 4,100,450 |
| 流動資産合計 | 946,662,021 | 798,863,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 946,662,021 | 798,863,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,184,936 | 3,794,345 |
| 未払解約金 | － | 623,874 |
| 未払受託者報酬 | 116,132 | 96,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,028 | 1,418,056 |
| その他未払費用 | 38,451 | 34,202 |
| 流動負債合計 | 6,048,547 | 5,966,832 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,048,547 | 5,966,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,394,978,799 | 1,264,781,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -454,365,325 | -471,885,160 |
| （分配準備積立金） | 93,348,589 | 85,276,336 |
| 元本等合計 | 940,613,474 | 792,896,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 940,613,474 | 792,896,539 |
| 負債純資産合計 | 946,662,021 | 798,863,371 |
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