紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月5日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,951,877 | 14,354,254 |
| 株式 | 361,991,150 | 325,466,100 |
| 親投資信託受益証券 | 365,754,813 | 330,338,990 |
| 未収配当金 | 5,088,200 | 3,234,900 |
| 流動資産合計 | 741,786,040 | 673,394,244 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 741,786,040 | 673,394,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,526,450 | 3,304,841 |
| 未払解約金 | － | 308,300 |
| 未払受託者報酬 | 92,120 | 86,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,753 | 1,269,040 |
| その他未払費用 | 30,269 | 27,812 |
| 流動負債合計 | 5,004,592 | 4,996,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,004,592 | 4,996,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,175,483,393 | 1,101,613,846 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,701,945 | -433,215,831 |
| （分配準備積立金） | 80,532,182 | 73,687,974 |
| 元本等合計 | 736,781,448 | 668,398,015 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 736,781,448 | 668,398,015 |
| 負債純資産合計 | 741,786,040 | 673,394,244 |
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