紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月2日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,354,254 | 8,175,889 |
| 株式 | 325,466,100 | 436,223,460 |
| 親投資信託受益証券 | 330,338,990 | 424,663,293 |
| 未収入金 | － | 11,732,132 |
| 未収配当金 | 3,234,900 | 3,696,600 |
| 流動資産合計 | 673,394,244 | 884,491,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 673,394,244 | 884,491,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,304,841 | 3,127,313 |
| 未払解約金 | 308,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,236 | 100,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,040 | 1,484,181 |
| その他未払費用 | 27,812 | 29,926 |
| 流動負債合計 | 4,996,229 | 4,742,275 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,996,229 | 4,742,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,613,846 | 1,042,437,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -433,215,831 | -162,688,834 |
| （分配準備積立金） | 73,687,974 | 73,206,053 |
| 元本等合計 | 668,398,015 | 879,749,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 668,398,015 | 879,749,099 |
| 負債純資産合計 | 673,394,244 | 884,491,374 |
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