紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,175,889 | 15,205,551 |
| 株式 | 436,223,460 | 387,305,600 |
| 親投資信託受益証券 | 424,663,293 | 393,357,874 |
| 未収入金 | 11,732,132 | － |
| 未収配当金 | 3,696,600 | 2,862,200 |
| 流動資産合計 | 884,491,374 | 798,731,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 884,491,374 | 798,731,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,127,313 | 2,971,460 |
| 未払受託者報酬 | 100,855 | 99,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,181 | 1,468,273 |
| その他未払費用 | 29,926 | 32,351 |
| 流動負債合計 | 4,742,275 | 4,571,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,742,275 | 4,571,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,437,933 | 990,486,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,688,834 | -196,327,451 |
| （分配準備積立金） | 73,206,053 | 69,163,856 |
| 元本等合計 | 879,749,099 | 794,159,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 879,749,099 | 794,159,370 |
| 負債純資産合計 | 884,491,374 | 798,731,225 |
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