紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,205,551 | 11,686,327 |
| 株式 | 387,305,600 | 369,533,200 |
| 親投資信託受益証券 | 393,357,874 | 376,302,092 |
| 未収配当金 | 2,862,200 | 3,837,800 |
| 流動資産計 | 798,731,225 | 761,359,419 |
| 資産の部合計 | 798,731,225 | 761,359,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,971,460 | 2,769,130 |
| 未払受託者報酬 | 99,771 | 98,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,273 | 1,455,979 |
| その他未払費用 | 32,351 | 31,699 |
| 流動負債計 | 4,571,855 | 4,355,741 |
| 負債の部合計 | 4,571,855 | 4,355,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,486,821 | 923,043,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,327,451 | -166,039,938 |
| （分配準備積立金） | 69,163,856 | 66,090,972 |
| 元本等合計 | 794,159,370 | 757,003,678 |
| 純資産の部合計 | 794,159,370 | 757,003,678 |
| 負債・純資産合計 | 798,731,225 | 761,359,419 |
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