紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,686,327 | 8,544,938 |
| 株式 | 369,533,200 | 407,737,560 |
| 親投資信託受益証券 | 376,302,092 | 390,744,312 |
| 未収入金 | － | 10,551,954 |
| 未収配当金 | 3,837,800 | 2,763,250 |
| 流動資産計 | 761,359,419 | 820,342,014 |
| 資産の部合計 | 761,359,419 | 820,342,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,769,130 | 2,647,510 |
| 未払解約金 | － | 4,861,403 |
| 未払受託者報酬 | 98,933 | 99,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,455,979 | 1,467,850 |
| その他未払費用 | 31,699 | 31,727 |
| 流動負債計 | 4,355,741 | 9,108,231 |
| 負債の部合計 | 4,355,741 | 9,108,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,043,616 | 882,503,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,039,938 | -71,269,668 |
| （分配準備積立金） | 66,090,972 | 64,847,990 |
| 元本等合計 | 757,003,678 | 811,233,783 |
| 純資産の部合計 | 757,003,678 | 811,233,783 |
| 負債・純資産合計 | 761,359,419 | 820,342,014 |
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