紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,544,938 | 10,424,867 |
| 株式 | 407,737,560 | 412,658,780 |
| 親投資信託受益証券 | 390,744,312 | 374,190,616 |
| 未収入金 | 10,551,954 | － |
| 未収配当金 | 2,763,250 | 3,744,150 |
| 流動資産計 | 820,342,014 | 801,018,413 |
| 資産の部合計 | 820,342,014 | 801,018,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,647,510 | 2,401,856 |
| 未払解約金 | 4,861,403 | 973,370 |
| 未払受託者報酬 | 99,741 | 103,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,850 | 1,526,511 |
| その他未払費用 | 31,727 | 32,663 |
| 流動負債計 | 9,108,231 | 5,038,129 |
| 負債の部合計 | 9,108,231 | 5,038,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 882,503,451 | 800,618,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,269,668 | -4,638,425 |
| （分配準備積立金） | 64,847,990 | 59,438,033 |
| 元本等合計 | 811,233,783 | 795,980,284 |
| 純資産の部合計 | 811,233,783 | 795,980,284 |
| 負債・純資産合計 | 820,342,014 | 801,018,413 |
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